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          金蝶在中聯廣深醫藥應用

          瀏覽次數:5938發布時間:2008-1-18

           深圳中聯廣深醫藥股份有限公司是一家從事藥品生產、進出口和零售的大型綜合性醫藥企業,年營業收入達數億余元,下設二級獨立核算分支機構12家,三級獨立核算分支機構7家。

          一、需求

            作為一家股份制集團性公司,廣深中聯的決策層和股東們都十分關注整個集團資產結構、資金運營的整體狀況,要求每月3日前必須把整個集團的合并報表報至決策層領導和重要股東手中。

            而對我們財務部門來說則意味著3天內須將三級子公司數據合并至二級子公司,然后將二級子公司數據進行合并成集團的合并報表,這其中涉及到不少的內部往來、內部資金調撥、內部投資等,僅結算中心的內部資金調撥及信息處理每月筆數就有2000多筆,金額達近億元,工作量十分龐大。為此,選購一個能獨立快速準確地處理現金流量表和合并報表的財務軟件已成為了公司決策層的共識。

          二、軟件的實施及體會

            99年10月份,公司在對數家軟件公司在合并報表、現金流量表的操作簡易性、數據準確性、自定義靈活性進行對比后,購買了金蝶公司的K/3系統。目前,現金流量表只要設定好方案、定義好項目,再定義好現金科目,從提取憑證到T型賬分析指定現金項目,直至報表生成只需短短十分鐘就可全部順利完成,合并報表根據公司的實際情況采用文件式管理方式,總公司財務部制作好模版后,通過軟盤、E-mail發放模版至各子公司、子公司接收模版計算數據后,三級機構上報數據到二級機構進行合并,然后統一合并到總公司,合并過程中抵銷業務筆數雖然有2000多筆,但其累計金額系統可自動生成,有關抵銷分錄由系統自動生成,十九家分支機構的報表實際合并過程前后還不到二十分鐘,原來3天都十分緊張的報表合并現在30分鐘就可搞掂,而且還包括原來無法制作的現金流量表。

            通過近一年的親身體會,公司財務人員對K/3系統的現金流量表和合并報表的體會頗多:

            第一是自定義功能十分靈活,現金流量表可以根據需要設置多個方案,而且提取憑證的范圍和時間可自由設置,合并報表也可根據需要設置取數公式,確定子公司范圍;

            第二是操作簡單易學,現金流量表和合并報表操作流程跟手工制表流程比較接近,無需特別培訓即可熟練操作;

            第三是數據準確性極高,只要設置正確,雖然內部抵銷筆數較多,金額也達6000多萬元,但從未出現過差錯。

            值得一提的是,原來我們在對外進行短期融資時,由于現金流量表不能及時提供,金融部門往往要花一定的時間對公司現金流量和短期償債能力進行分析,有時會延誤融資的及時性而延誤商機,現在,憑公司的良好信譽和齊全的資料,商機已是盡在掌握,看來,K/3系統提高的不僅僅是效率。

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