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      廣東省電信實業集團公司應用金蝶軟件

      瀏覽次數:3439發布時間:2008-1-17

       

          廣東省電信實業集團公司是一家特大型的國有綜合性企業集團,其組建是中國電信集團實現主業與實業分開經營、規范運作的戰略改革的具體表現。集團從業人員5萬多人,總資產近100多個億。集團下屬的22個地市級實業公司和專業公司等近百家企業分布在廣東省內各地,表現出經營管理跨地域性和跨行業性的集團分散控制特征。

        一、概況

        廣東省電信實業集團作為中國電信系統中排在首位的大型實業集團,擁有豐富的行業管理經驗。在新世紀來臨之際,廣東省電信實業集團為了適應跨區域、跨行業的發展現狀,抓住市場,勇于變革,通過先進的信息化工具——金蝶K/3系統,積極改善企業財務管理,加快會計信息傳遞速度,從根本上改變并促進了集團內部的信息交流,提高企業工作效率,建立集團財務管理信息網絡,以滿足現代財務管理的要求和信息共享需要。

        戰略決策是廣東省電信實業集團高層管理者的基本任務之一,決策的基礎是信息的真實和準確。信息,特別是企業經營的基本信息(資金流、物流),不可避免的成為集團發展戰略的重點,而全面、正確、及時的企業經營數字化信息和充分運用Internet等現代化管理手段將是實現科學決策的保證。

        在數字化信息時代,企業經營數字信息對項目決策(項目方向的決定、項目資料的收集、項目的分析)的指導作用日益重要。借助高效的信息化工具K/3系統,公司領導可以在一天之內收集到所有與決策有關的企業經營歷史數據、公司財務狀況的信息,消滅了原先企業內部延誤決策的信息孤島。通過無處不在的Internet,融入現代市場經濟的社會化大分工中,充分了解競爭對手的優劣之處,才能揚長避短,克敵制勝。

        二、金蝶K/3系統的實施方案

        廣東省電信實業集團公司對集團財務管理的要求除了包含一般企業會計核算和財務監督的要求外,還注重一些集團級的控制、管理、分析需求,具體如下:

       。ㄒ唬┻\用集團遠程財務監控的工具——EIS系統

        由于廣東省電信實業集團公司的企業規模的很大,非本土下級機構由于空間的距離,對其監督只能是定期定員的監督,即派遣財務專員進行赴外地審計,這樣,一方面集團的財務管理費用增加;另一方面出現問題處理不及時且人為因素較大。

        金蝶K/3系統軟件包中的EIS系統正是迎合這種集團遠程審計的需求而設計的。金蝶EIS系統包括遠程領導查詢和決策信息支持兩個部分。系統采用Java技術開發,具有極其安全、穩定的遠程訪問數據的能力,對遠程帳務、報表的查詢,用戶既可通過Internet實現,又可通過撥號上網的方式和DDN專線實現(如圖)
         用EIS系統實現遠程查詢的三種方法

        金蝶EIS系統實現遠程查詢的優點:

       。1)金蝶K/3 EIS系統一方面采用了最先進的加密手段防止Internet上的數據攔截,另一方面可以通過撥號點對點連接和DDN專線方式查詢避免其他的干擾,具有較高的數據安全性;

       。2)金蝶EIS系統的查詢條件一經設定,下級機構的軟件系統自動上傳數據,使上級機構的查詢有很強的自主性;

       。3)金蝶EIS系統所有查詢集中在同一面板,并且允許用戶自定義界面,使用戶的查詢具有較強的可操作性。

       。ǘ┤娴臄祿蠄髾C制

        在集團內部需要傳送給上級機構的數據根據周期的不同分為兩類:

        一類:每旬或每月定期傳送的數據,如:資產負債表、損益表、現金流量表等。此類數據主要為了出具較正式的財務報表做準備的。

        另一類:每日上報的數據,如:資金日報、銷售日報、收入日報等及時數據。此類數據主要為了內部經營管理服務的。

        不同類別的上報數據對實時性要求不同,但在金蝶K/3系統中上報的機制是一樣的。定期上報數據(如合并匯總報表系統等)和每日上報數據都可以采用逐級上報合并匯總機制和直接上報匯總機制。
          根據上報數據的性質,上報數據可以使用有兩種傳輸方式:

       。1)只需要瀏覽的數據:金蝶K/3系統允許用戶將所有的帳、證、表引出轉換成標準的Excel、Txt、Dbf等數據格式,然后通過郵件系統傳送到上級機構,上級機構工作人員只需使用Office等應用程序即可閱讀;

       。2)需要合并或匯總的數據:使用金蝶K/3遠程數據傳送工具iMTS,直接通過網絡將數據傳送到上級機構的數據庫服務器中合并匯總。

       。ㄈ┢髽I級財務管理軟件數據采集與數據倉庫方案

        根據對會計理論的研究,可以發現在財務管理中會計科目是工作的核心,企業的所有經濟業務最終都被會計科目一一分類,會計科目反映了企業的經營活動和狀況,因此會計科目的發生額和余額將是集團收集財務數據的重點。

        所以將每日的會計科目發生額和余額上報,然后對其進行任意口徑的分析就可全面了解集團的財務狀況。

        以上簡單介紹了集團數據采集匯總的基本原理,但是由于集團數據采集匯總具有很強的即時性,實現起來需要網絡、操作系統、數據庫、應用程序等多方面成熟技術的完全支持。目前國內僅有采用三層結構和金蝶iMTS技術的金蝶K/3系統能夠從真正意義上解決這個問題。

        金蝶K/3系統采用微軟公司的大型數據庫產品MS SQL Server,它具有獨立完善的數據倉庫功能,利用金蝶iMTS技術將單獨的企業數據轉移到數據倉庫中去,可以很方便的分析整個集團企業的財務信息,取得有用的決策資料。

       。ㄋ模┖喜R總報表的解決方案

        合并匯總報表是廣東省電信實業集團的重要核算內容,是高級會計學的中心議題和集團決策信息系統的核心。金蝶K/3系統提供全面實現集團企業合并匯總的解決方案,最大限度的減輕了合并匯總報表的工作量,提高了合并報表的編報質量。

        金蝶合并匯總報表采用同手工編報相同的合并思路,使合并報表的編制工作易于理解。下面是手工編制流程同機制編報流程的對比圖。
        
        廣東省電信實業集團的下級機構除了上報固定報表外,還需上報內部往來資料以抵消集團內部往來,金蝶合并匯總報表提供自動上報內部往來業務資料的功能。

        1998年財政部開始推行現金流量表,但針對集團的現金流量表編制,金蝶公司對現金流量表的編制理論進行詳細討論后,提出集團現金流量表的計算機編制方法,即類似資產負債表的合并資料處理,在下級機構上報現金流量表的同時提交現金類科目的往來資料,上級機構根據下屬所有機構的往來資料自動進行分析,抵消內部的資金流動,最后合并現金流量表。

        經過廣州金蝶員工三個月的實施,目前廣東省電信實業集團的信息化體系已基本建立起來,金蝶K/3系統將幫助該集團建立起物流、資金流和信息流的一體化管理。

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