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      蛇口工業區結算中心應用案例

      瀏覽次數:3543發布時間:2007-12-8

       

          企業管理的中心是財務管理,而財務管理的中心是資金管理。在企業集團中應用結算中心這種模式,結合結算中心軟件將使企業通過資金管理緊緊抓住財務管理這條主線,提高資金效益,優化企業財務狀況,推動企業整體管理信息化。

        對于蛇口工業區這樣的大型集團公司,如果沒有一個安全、快捷的資金運營中心,必然對整個集團的業務經營帶來影響。但如果也沒有一個全方位的管理軟件,則只能是臨池羨魚,無法發揮結算中心的資金“蓄水池”功能。K/3系統的結算中心在不需一分場地、不增一個人工的前提下為公司一年帶來間接收益400萬元,大大提升了集團公司資金管理水[]平,使實際意義上的“企業內部銀行”發揮了它應有的效益,為工業區再創新輝煌插上了騰飛的翅膀。

        1979年,憑借改革開放的偉大歷史契機,經國務院批準,由香港招商局在深圳蛇口全資獨立開發工業區,由此而誕生的蛇口工業區成為中國第一個對外開放的工業區,第一家按照社會主義市場機制運作的經濟實體,第一片更新價值觀念、時間觀念、人才觀念并突破舊的用人制度、分配制度、社會保險制度及企業管理方式的社區。1987年蛇口工業區實行公司制,成為蛇口工業區有限公司。

        截止2000年底,蛇口工業區有限公司已經成為擁有總資產111 億元,凈資產42億元,年銷售收入47 億元,稅后利潤近4億元的大型綜合性企業集團。連續8取得AAA級信用評級,其經營領域涉及港口、運輸、房地產、石油液化氣儲運與銷售、通訊、供水供電、電腦、高科技信息產業、金融、證券、旅游文化娛樂、商貿等行業。目前,蛇口工業區有限公司現有全資和合資企業70 多家,全資直屬企業員工3000多人。

        信息化三步曲

        蛇口工業區應用財務管理軟件是企業強化和提高自身管理的需要,更是適應企業自身不斷發展和壯大的需要。蛇口工業區實現信息化的歷程可以說是艱辛的,從一開始應用軟件代替手工處理到今天,基本上經過了下列幾個階段和過程:

        自主開發軟件應用階段到財務管理信息化階段再到管理信息化階段。

        蛇口工業區是香港招商局集團的控股公司,在管理水平和技術上一直處于國內領先水平。公司領導很早就注意到信息化的重要性,向國際慣例和管理方式靠攏。1995年前,工業區軟件應用情況參差不齊,有商品化軟件也有專項開發的軟件,在定型金蝶之前,工業區使用了7-8種不同的軟件系統,使系統在維護和拓展上嚴重受阻。

          從1995年工業區基本普及電腦后,工業區開始著手集團統一的財務管理信息系統的建設問題。為了規范和提高財務管理水平,蛇口工業區經過慎重選擇,最終選定深圳金蝶軟件科技有限公司為合作伙伴,并于1996年7月開始在集團內部逐步使用金蝶財務軟件,使用結算中心系統和合并報表等系統對集團整體財務情況進行控制和管理,統一集團作賬制度,使集團財務信息的傳遞和合并、管理更加合理、規范。

        隨著工業區財務信息化,整個集團的資金管理、財務管理都取得了非常顯著的成效。企業的發展與信息化進程的推進使工業區開始考慮整個集團管理信息化,F在工業區制造類企業開始使用K/3工業系統進行業務系統的信息化,其他如招商石化、招商房地產等也開發了自己的前臺業務系統,實現和財務的融合。去年整個集團也實現了辦公自動化,為了盡快實現工業區的管理信息化,工業區啟動了信息島工程,將在2001年底實現集團總部與全部所屬企業的集中式應用,實現及時、開放的數據交換和共享,推動整個集團企業管理現代化。

        應用模型

        應用背景

        作為一個多元一體的綜合性企業集團,工業區的主要業務集中在投資方面,為了加強對被投資企業的監控管理,財務管理尤其是資金管理在工業區有著無可替代的重要性。蛇口工業區在實踐中認識到,企業管理的重心是財務管理,財務管理的重心是資金管理。

        1987年,蛇口工業區根據企業自身發展的需要,率先引入“企業內部銀行”的概念,成立了蛇口工業區內部結算中心,這是深圳特區內第一家成立的企業集團內部結算中心。

        結算中心成立之初,數據處理基本靠手工操作,隨后又自主開發了結算中心軟件。

        隨著工業區的迅速發展,結算中心開戶單位已達120多個,月資金流量達10億多元,原有軟件在業務處理量和功能已不能適應。1995年,工業區選用金蝶公司開發的結算中心軟件。

        1999年底金蝶公司在其推出的K/3系統中,再次將結算中心軟件升級為一個獨立的業務模塊,其強大的數據處理功能、較強的穩定性和安全性、較完善的管理功能,使結算中心的運作跨入一個新的階段

        應用特點

        結算中心屬蛇口工業區有限公司財務部下級部門,不進行獨立核算。

        工業區下屬企業不設銀行賬戶,在結算中心統一開戶。

        會計科目共設四級,第四級科目按結算中心賬號設置,實行會計科目和賬號的無縫銜接。

        結算中心由于資金存貸等產生的往來差額沖抵集團的財務費用,自動結轉。

        結算中心實行分幣種自求平衡,不根據匯率變化對外幣進行匯兌損益調整。

       

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